Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP PREMIUM FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.499.344/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,64%

Estruturação da classe

JGP PREMIUM FI MULT CRED PRIV

19.499.344/0001-15

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

JGP PREMIUM FI MULT CRED PRIV

19.499.344/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,665733	R$ 0,00	R$ 11.857.028,14	0
16/07/2019	R$ 11.854.719,39	R$ 1,665409	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2019	R$ 11.853.096,79	R$ 1,665181	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2019	R$ 11.854.795,62	R$ 1,665419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2019	R$ 11.852.743,52	R$ 1,665131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2019	R$ 11.846.506,82	R$ 1,664255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2019	R$ 11.832.807,61	R$ 1,662330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2019	R$ 11.831.128,71	R$ 1,662095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2019	R$ 11.820.459,39	R$ 1,660596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2019	R$ 11.814.256,61	R$ 1,659724	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2019	R$ 11.795.088,44	R$ 1,657032	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2019	R$ 11.780.274,93	R$ 1,654950	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2019	R$ 11.786.038,76	R$ 1,655760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2019	R$ 11.783.032,73	R$ 1,655338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2019	R$ 11.768.001,71	R$ 1,653226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2019	R$ 11.758.286,90	R$ 1,651861	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2019	R$ 11.755.922,65	R$ 1,651529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2019	R$ 11.770.037,26	R$ 1,653512	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2019	R$ 11.763.401,65	R$ 1,652580	R$ 0,00	R$ 5.626.393,14	3
19/06/2019	R$ 17.353.352,46	R$ 1,649117	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2019	R$ 17.336.664,52	R$ 1,647531	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2019	R$ 17.321.763,27	R$ 1,646115	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.