Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,83
27/10/2022
-
3
Dias
0
-6,26%
Fundo/Casca
GUIDE VALOR FI ACOES
07.404.959/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
GUIDE VALOR FI ACOES
07.404.959/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
07.404.959/0001-31
Nome do fundo
GUIDE VALOR FI ACOES
07.404.959/0001-31
Código ANBIMA fundo
F0000380954
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
27/10/2022
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
07.404.959/0001-31
Nome da classe
GUIDE VALOR FI ACOES
Código ANBIMA classe
C0000380954
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES ÍNDICE ATIVO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
15/09/2014
Data de encerramento
27/10/2022
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
IBOVESPA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
10.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Não Aplicável
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 10/03/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 10/03/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Taxa de Performance 20% da diferença positiva entre a variação da cota do Fundo e 100% do IBovespa
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
11.120.589/0001-88
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidores
Atualizado: