Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,83
27/10/2022
-
3
Dias
0
-6,26%
Fundo/Casca
GUIDE VALOR FI ACOES
07.404.959/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
GUIDE VALOR FI ACOES
07.404.959/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 4,831068 | R$ 0,00 | R$ 2.440.376,82 | 0 |
| 26/10/2022 | R$ 2.380.402,83 | R$ 4,712341 | R$ 0,00 | R$ 382,12 | 202 |
| 25/10/2022 | R$ 2.431.567,77 | R$ 4,812856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 24/10/2022 | R$ 2.481.003,74 | R$ 4,910706 | R$ 0,00 | R$ 5.061,02 | 203 |
| 21/10/2022 | R$ 2.526.606,22 | R$ 4,990787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 20/10/2022 | R$ 2.487.518,52 | R$ 4,913578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 19/10/2022 | R$ 2.486.600,00 | R$ 4,911763 | R$ 208,98 | R$ 142,38 | 204 |
| 18/10/2022 | R$ 2.483.403,90 | R$ 4,905581 | R$ 0,00 | R$ 1.064,06 | 205 |
| 17/10/2022 | R$ 2.459.892,75 | R$ 4,857058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 14/10/2022 | R$ 2.422.338,27 | R$ 4,782906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 13/10/2022 | R$ 2.468.575,11 | R$ 4,874201 | R$ 0,00 | R$ 916,82 | 208 |
| 11/10/2022 | R$ 2.463.044,43 | R$ 4,861475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 10/10/2022 | R$ 2.484.862,05 | R$ 4,904538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 07/10/2022 | R$ 2.477.742,81 | R$ 4,890486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 06/10/2022 | R$ 2.492.914,44 | R$ 4,920432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 05/10/2022 | R$ 2.478.926,20 | R$ 4,892822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 04/10/2022 | R$ 2.472.172,06 | R$ 4,879491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 03/10/2022 | R$ 2.461.808,33 | R$ 4,859035 | R$ 0,00 | R$ 33.771,14 | 209 |
| 30/09/2022 | R$ 2.382.056,89 | R$ 4,638000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 29/09/2022 | R$ 2.344.119,26 | R$ 4,564134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 28/09/2022 | R$ 2.373.409,88 | R$ 4,621164 | R$ 0,00 | R$ 249,15 | 210 |
| 27/09/2022 | R$ 2.363.784,15 | R$ 4,601939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |