Patrimônio líquido
R$ 8.937.292,37
classe
R$ 8.937.292,37
R$ 10,07
30/06/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BIOEST FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.653.239/0001-26
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
BIOEST FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
18.653.239/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 8.937.292,37 | R$ 10,070987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 8.946.225,84 | R$ 10,081053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 8.954.837,26 | R$ 10,090757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 8.962.829,30 | R$ 10,099763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 8.971.140,01 | R$ 10,109128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 8.979.205,67 | R$ 10,118217 | R$ 0,00 | R$ 608.901,30 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 9.176.620,78 | R$ 10,340674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 9.182.872,36 | R$ 10,347718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 9.186.626,65 | R$ 10,351949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 9.192.075,65 | R$ 10,358089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 9.200.321,61 | R$ 10,367381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 9.205.855,80 | R$ 10,373617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 9.214.083,97 | R$ 10,382889 | R$ 3.935.794,68 | R$ 3.935.794,67 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 9.219.188,93 | R$ 10,388642 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 9.137.542,30 | R$ 10,296638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 9.142.956,10 | R$ 10,302739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 9.149.224,47 | R$ 10,309802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 9.155.606,89 | R$ 10,316994 | R$ 0,00 | R$ 1.316.845,90 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 8.882.930,19 | R$ 10,009729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 8.893.415,11 | R$ 10,021544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 8.903.534,03 | R$ 10,032946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 8.913.540,72 | R$ 10,044222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |