Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI CENTRAL AILOS RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.551.383/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,71

04/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,42%

Estruturação da classe

CAIXA FI CENTRAL AILOS RF CRED PRIV

10.551.383/0001-40

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI CENTRAL AILOS RF CRED PRIV

10.551.383/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,706428	R$ 0,00	R$ 32.714.977,76	1
03/06/2020	R$ 32.714.401,93	R$ 1,706398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 32.701.796,81	R$ 1,705741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 32.700.503,28	R$ 1,705673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 32.696.979,77	R$ 1,705489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 32.693.937,27	R$ 1,705331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 32.683.422,72	R$ 1,704782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 32.679.405,18	R$ 1,704573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 32.676.207,27	R$ 1,704406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 32.664.586,59	R$ 1,703800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 32.663.043,38	R$ 1,703719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 32.656.375,27	R$ 1,703372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 32.651.466,09	R$ 1,703115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 32.647.057,58	R$ 1,702885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 32.640.515,63	R$ 1,702544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 32.630.994,29	R$ 1,702048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 32.628.876,16	R$ 1,701937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 32.628.236,49	R$ 1,701904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 32.632.663,70	R$ 1,702135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 32.629.525,48	R$ 1,701971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 32.610.528,62	R$ 1,700980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 32.596.833,52	R$ 1,700266	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.