Patrimônio líquido
R$ 0,31
classe
R$ 0,31
R$ 294,88
13/08/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
7,66%
Fundo/Casca
CSHG VALE DO GUAPORE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.998.254/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VALE DO GUAPORE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.998.254/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/05/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | R$ 0,31 | R$ 294,877705 | R$ 0,00 | R$ 97.750.663,10 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 97.737.748,14 | R$ 294,838746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 97.687.934,48 | R$ 294,688476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 97.634.055,46 | R$ 294,525943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 97.579.728,38 | R$ 294,362058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 97.525.777,68 | R$ 294,199309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 97.491.860,74 | R$ 294,096994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 97.484.622,88 | R$ 294,075160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 97.477.950,58 | R$ 294,055032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 97.470.761,10 | R$ 294,033344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 97.464.113,88 | R$ 294,013292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 97.455.475,17 | R$ 293,987232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 97.429.486,78 | R$ 293,908835 | R$ 0,00 | R$ 34.102.649,28 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 131.482.645,05 | R$ 293,798247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 131.445.235,72 | R$ 293,714656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 131.396.744,55 | R$ 293,606302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 131.432.735,26 | R$ 293,686723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 131.321.594,95 | R$ 293,438380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 131.209.103,82 | R$ 293,187018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 131.098.845,82 | R$ 292,940647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 131.044.271,24 | R$ 292,818700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 130.925.199,98 | R$ 292,552635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |