Fundos | ANBIMA Data

classe

WP X OMEGA FIC FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.254.520/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,21

10/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP X OMEGA FIC FIP

13.254.520/0001-72

FIP

LIONS TRUST

WP X OMEGA FIC FIP

13.254.520/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,205203	R$ 0,00	R$ 4.725.198,09	0
31/07/2023	R$ 4.725.076,80	R$ 0,205197	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 4.696.819,53	R$ 0,203970	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 4.667.533,65	R$ 0,202698	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 4.636.109,28	R$ 0,201334	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 4.622.968,97	R$ 0,200763	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 4.590.883,05	R$ 0,199370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 4.602.710,47	R$ 0,199883	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 4.576.637,56	R$ 0,198751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2022	R$ 4.546.512,99	R$ 0,197443	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2022	R$ 4.522.099,75	R$ 0,196383	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 4.496.089,29	R$ 0,195253	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2022	R$ 4.467.861,31	R$ 0,194027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2022	R$ 4.435.828,45	R$ 0,192636	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2022	R$ 4.410.217,18	R$ 0,191524	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2022	R$ 4.385.415,99	R$ 0,190447	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2022	R$ 4.359.597,29	R$ 0,189326	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2022	R$ 4.347.280,49	R$ 0,188791	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 4.327.180,85	R$ 0,187918	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2022	R$ 4.313.341,09	R$ 0,187317	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2021	R$ 4.300.372,29	R$ 0,186754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2021	R$ 4.285.498,82	R$ 0,186108	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.