Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
28/01/2020
R$ 300.000,00
32
Dias
0
83,99%
Fundo/Casca
WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES
18.060.507/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS
Classe
WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES
18.060.507/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
18.060.507/0001-04
Nome do fundo
WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES
18.060.507/0001-04
Código ANBIMA fundo
F0000337821
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
28/01/2020
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
18.060.507/0001-04
Nome da classe
WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES
Código ANBIMA classe
C0000337821
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
06/06/2013
Data de encerramento
28/01/2020
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
ND
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
33.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 300.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 12/07/2018
Taxa global máxima
Início da vigência: 12/07/2018
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
07.078.144/0001-00
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: