Fundos | ANBIMA Data

classe

WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.060.507/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

28/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

83,99%

Estruturação da classe

WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES

18.060.507/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GUEPARDO INVESTIMENTOS

WATER LILY FI COTAS FI AÇÕES

18.060.507/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,680545	R$ 0,00	R$ 3.418.220,20	0
27/01/2020	R$ 3.395.779,20	R$ 1,669512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 3.502.671,86	R$ 1,722065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 3.520.508,82	R$ 1,730835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 3.480.749,02	R$ 1,711287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 3.433.555,76	R$ 1,688085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 3.453.675,48	R$ 1,697976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 3.423.149,50	R$ 1,682969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 3.409.983,49	R$ 1,676496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 3.414.420,12	R$ 1,678677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 3.439.047,65	R$ 1,690785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 3.418.554,71	R$ 1,680710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 3.361.915,91	R$ 1,652864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 3.348.944,78	R$ 1,646486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 3.336.252,99	R$ 1,640247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 3.331.176,94	R$ 1,637751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 3.318.969,52	R$ 1,631749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 3.318.049,18	R$ 1,631297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 3.303.434,52	R$ 1,624112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 3.229.988,17	R$ 1,588002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 3.229.408,28	R$ 1,587717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 3.231.896,20	R$ 1,588940	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.