Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,79
16/05/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,17%
Fundo/Casca
CAPABLANCA FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
17.717.260/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS ASSET
Classe
CAPABLANCA FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
17.717.260/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
17.717.260/0001-85
Nome do fundo
CAPABLANCA FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
17.717.260/0001-85
Código ANBIMA fundo
F0000333549
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
16/05/2018
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
17.717.260/0001-85
Nome da classe
CAPABLANCA FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
Código ANBIMA classe
C0000333549
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
08/04/2013
Data de encerramento
16/05/2018
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
ND
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 05/03/2018
Taxa global máxima
Início da vigência: 05/03/2018
Unidade da taxa global
% acrescido de valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 04/04/2025, 12h02
Administrador
62.418.140/0001-31
Gestor
00.264.666/0001-57
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS BRASIL CORRET. DE CAMBIO, TIT. E VALORES MOBILIARIO
02.819.125/0001-73
Atualizado: