Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPABLANCA FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.717.260/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

16/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,17%

Estruturação da classe

CAPABLANCA FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

17.717.260/0001-85

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

UBS ASSET

CAPABLANCA FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

17.717.260/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,786754	R$ 0,00	R$ 58.153.475,24	0
15/05/2018	R$ 58.127.103,32	R$ 1,785943	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2018	R$ 58.098.550,62	R$ 1,785066	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2018	R$ 58.099.869,14	R$ 1,785107	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2018	R$ 58.110.287,59	R$ 1,785427	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2018	R$ 58.056.650,94	R$ 1,783779	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2018	R$ 58.049.191,14	R$ 1,783550	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2018	R$ 58.053.926,30	R$ 1,783695	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2018	R$ 58.064.099,71	R$ 1,784008	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2018	R$ 58.056.198,68	R$ 1,783765	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2018	R$ 58.055.277,50	R$ 1,783737	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2018	R$ 58.093.119,00	R$ 1,784899	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/04/2018	R$ 58.122.089,05	R$ 1,785789	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2018	R$ 58.113.238,68	R$ 1,785518	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2018	R$ 58.067.055,41	R$ 1,784099	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2018	R$ 58.056.810,82	R$ 1,783784	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2018	R$ 58.082.554,65	R$ 1,784575	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/04/2018	R$ 58.070.399,62	R$ 1,784201	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2018	R$ 58.073.820,32	R$ 1,784306	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2018	R$ 58.047.829,13	R$ 1,783508	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2018	R$ 57.958.282,99	R$ 1,780757	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2018	R$ 57.902.045,34	R$ 1,779029	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.