Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 192,54
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
361
Dias úteis
0
15,77%
Fundo/Casca
VINCI HIGH YIELD MASTER CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
17.254.903/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI HIGH YIELD MASTER CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
17.254.903/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 192,535152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 3.799.768,45 | R$ 193,673673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.798.248,48 | R$ 193,596201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.796.799,68 | R$ 193,522356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.795.285,33 | R$ 193,445169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.793.752,22 | R$ 193,367027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.792.227,30 | R$ 193,289302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.790.695,19 | R$ 193,211211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.789.163,76 | R$ 193,133154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.787.644,89 | R$ 193,055737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.786.121,57 | R$ 192,978094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.784.591,18 | R$ 192,900090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 3.783.064,63 | R$ 192,822282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 3.781.349,26 | R$ 192,734850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 3.779.646,75 | R$ 192,648073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 3.777.928,74 | R$ 192,560506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 3.776.230,04 | R$ 192,473924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 3.774.528,84 | R$ 192,387214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 3.772.818,42 | R$ 192,300034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 3.771.113,17 | R$ 192,213118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 3.769.423,93 | R$ 192,127017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 3.767.725,86 | R$ 192,040467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |