Patrimônio líquido
R$ 3.786.121,57
classe
R$ 3.786.121,57
R$ 192,98
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
361
Dias úteis
3
16,35%
Fundo/Casca
VINCI HIGH YIELD MASTER CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
17.254.903/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI HIGH YIELD MASTER CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
17.254.903/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.786.121,57 | R$ 192,978094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.784.591,18 | R$ 192,900090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 3.783.064,63 | R$ 192,822282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 3.781.349,26 | R$ 192,734850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 3.779.646,75 | R$ 192,648073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 3.777.928,74 | R$ 192,560506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 3.776.230,04 | R$ 192,473924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 3.774.528,84 | R$ 192,387214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 3.772.818,42 | R$ 192,300034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 3.771.113,17 | R$ 192,213118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 3.769.423,93 | R$ 192,127017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 3.767.725,86 | R$ 192,040467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 3.766.217,27 | R$ 191,963574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 3.764.492,57 | R$ 191,875667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 3.762.742,40 | R$ 191,786461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 3.760.971,98 | R$ 191,696223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 3.759.228,60 | R$ 191,607363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.757.509,01 | R$ 191,519716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 3.756.061,30 | R$ 191,445926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 3.758.899,39 | R$ 191,590583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 3.757.477,19 | R$ 191,518094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 3.756.045,18 | R$ 191,445104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |