Patrimônio líquido
R$ 19.856.342,75
classe
R$ 19.856.342,75
R$ 2,72
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,31%
Fundo/Casca
PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.051.059/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.051.059/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/12/2025, 00h32
Razão social
17.051.059/0001-01
Nome do fundo
PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.051.059/0001-01
Código ANBIMA fundo
F0000318175
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 15/12/2025, 00h32
Razão social
17.051.059/0001-01
Nome da classe
PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000318175
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
14/11/2012
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 15/12/2025, 00h32
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 03/07/2025, 13h23