Patrimônio líquido
R$ 19.856.342,75
classe
R$ 19.856.342,75
R$ 2,72
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,31%
Fundo/Casca
PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.051.059/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.051.059/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.856.342,75 | R$ 2,720266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.827.984,69 | R$ 2,716381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.807.014,49 | R$ 2,713509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.891.874,65 | R$ 2,725134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.875.567,61 | R$ 2,722900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.863.608,20 | R$ 2,721262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.824.291,39 | R$ 2,715875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.787.280,88 | R$ 2,710805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.799.467,01 | R$ 2,712475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.823.591,20 | R$ 2,715780 | R$ 0,00 | R$ 40.071,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.833.373,09 | R$ 2,711638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.885.360,67 | R$ 2,718746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.842.754,55 | R$ 2,712921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.774.562,16 | R$ 2,703598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.685.629,95 | R$ 2,691439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.664.506,04 | R$ 2,688551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.563.412,70 | R$ 2,674729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.642.724,19 | R$ 2,685573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.676.779,25 | R$ 2,690229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.667.448,27 | R$ 2,688953 | R$ 0,00 | R$ 50.008,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.766.512,66 | R$ 2,695643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.748.848,62 | R$ 2,693234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |