Patrimônio líquido
R$ 111.950.697,64
classe
R$ 111.950.697,64
R$ 405,16
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
5,82%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.165.493/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.165.493/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/12/2025, 13h21
Razão social
15.165.493/0001-97
Nome do fundo
BOGARI VALUE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.165.493/0001-97
Código ANBIMA fundo
F0000316644
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 22/12/2025, 13h21
Razão social
15.165.493/0001-97
Nome da classe
BOGARI VALUE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000316644
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
26/10/2012
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 21/05/2025, 12h01
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 22/12/2025, 13h21
Taxa global
Inicio da vigência: 06/05/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 06/05/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
08.947.719/0001-46
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: 22/12/2025, 13h21