Patrimônio líquido
R$ 111.950.697,64
classe
R$ 111.950.697,64
R$ 405,16
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
5,82%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.165.493/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.165.493/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.950.697,64 | R$ 405,156020 | R$ 25.000,00 | R$ 18.232,02 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 112.590.796,68 | R$ 407,497210 | R$ 11.000,00 | R$ 18.744,87 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 110.543.181,67 | R$ 400,058807 | R$ 13.309,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 111.445.676,33 | R$ 403,373528 | R$ 50.831,37 | R$ 51.631,81 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 111.980.323,52 | R$ 405,305752 | R$ 8.000,00 | R$ 12.564,48 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 111.888.814,92 | R$ 404,958036 | R$ 17.082,24 | R$ 149.834,47 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 111.632.287,32 | R$ 403,550789 | R$ 34.610,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 112.597.270,33 | R$ 407,165439 | R$ 16.780,00 | R$ 12.550,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 114.181.956,13 | R$ 412,911368 | R$ 53.899,94 | R$ 5.730.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 121.014.410,14 | R$ 416,895011 | R$ 63.208,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 123.835.150,75 | R$ 426,835418 | R$ 136.670,57 | R$ 1.707,34 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 125.968.756,27 | R$ 434,663260 | R$ 34.609,63 | R$ 213.725,82 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 126.071.406,26 | R$ 434,399783 | R$ 78.195,51 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 125.158.740,21 | R$ 431,522693 | R$ 46.499,78 | R$ 175.198,22 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 124.859.006,83 | R$ 430,047061 | R$ 20.893,36 | R$ 4.300,47 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 124.877.969,54 | R$ 430,169540 | R$ 22.964,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 122.193.291,96 | R$ 420,998999 | R$ 9.200,00 | R$ 573.821,63 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 125.001.124,18 | R$ 428,692103 | R$ 37.364,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 123.499.762,27 | R$ 423,669814 | R$ 68.072,22 | R$ 36.011,93 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 121.949.114,71 | R$ 418,458900 | R$ 28.238,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 123.435.302,74 | R$ 423,656742 | R$ 84.078,38 | R$ 14.236,57 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 124.219.146,29 | R$ 426,588434 | R$ 93.181,11 | R$ 36.260,02 | 3 |