Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
15/05/2025
R$ 500.000,00
10
Dias úteis
0
7,23%
Fundo/Casca
HELENA II FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.390.562/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
HELENA II FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.390.562/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Razão social
15.390.562/0001-66
Nome do fundo
HELENA II FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.390.562/0001-66
Código ANBIMA fundo
F0000308617
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
15/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Razão social
15.390.562/0001-66
Nome da classe
HELENA II FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000308617
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
16/07/2012
Data de encerramento
15/05/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 20/03/2025, 11h01
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
9
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 10.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100.000,00
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Taxa global
Inicio da vigência: 01/08/2016
Taxa global máxima
Início da vigência: 01/08/2016
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
05.794.902/0001-60
Atualizado: 02/07/2025, 19h27
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidores
Atualizado: 10/10/2024, 18h11