Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
15/05/2025
R$ 500.000,00
10
Dias úteis
0
7,23%
Fundo/Casca
HELENA II FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.390.562/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
HELENA II FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.390.562/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/11/2025, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,152974 | R$ 0,00 | R$ 4.714.346,46 | 0 |
| 14/05/2025 | R$ 4.701.299,39 | R$ 1,149783 | R$ 0,00 | R$ 6.546.722,08 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 11.249.572,38 | R$ 1,149942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 11.242.749,91 | R$ 1,149245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 11.240.881,48 | R$ 1,149054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 11.234.598,33 | R$ 1,148411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 11.219.038,72 | R$ 1,146821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 11.213.154,54 | R$ 1,146219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 11.202.915,51 | R$ 1,145173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 11.215.553,86 | R$ 1,146465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 11.213.353,64 | R$ 1,146240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 11.232.843,42 | R$ 1,148232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 11.228.894,56 | R$ 1,147828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 11.220.048,89 | R$ 1,146924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 11.208.956,86 | R$ 1,145790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 11.147.838,97 | R$ 1,139543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 11.105.435,87 | R$ 1,135208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 11.116.214,48 | R$ 1,136310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 11.087.863,23 | R$ 1,133412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 11.090.769,36 | R$ 1,133709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 11.088.558,31 | R$ 1,133483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 11.054.366,91 | R$ 1,129988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |