Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MARAND MULT - CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.942.907/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 801,05

30/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,46%

Estruturação da classe

FC FI MARAND MULT - CRÉDITO PRIVADO

13.942.907/0001-11

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI MARAND MULT - CRÉDITO PRIVADO

13.942.907/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2019	R$ 0,00	R$ 801,052678	R$ 0,00	R$ 5.956.116,85	0
29/05/2019	R$ 5.956.363,59	R$ 801,085863	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2019	R$ 5.956.610,33	R$ 801,119047	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2019	R$ 5.956.725,21	R$ 801,134498	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2019	R$ 5.956.840,15	R$ 801,149956	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2019	R$ 5.959.615,46	R$ 801,523215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2019	R$ 5.959.729,50	R$ 801,538552	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2019	R$ 5.959.843,42	R$ 801,553873	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2019	R$ 5.863.426,11	R$ 788,586474	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2019	R$ 5.863.432,47	R$ 788,587330	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2019	R$ 5.863.499,73	R$ 788,596376	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2019	R$ 5.863.566,87	R$ 788,605405	R$ 154.483,91	R$ 0,00	4
14/05/2019	R$ 5.709.197,14	R$ 788,621176	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 5.709.282,22	R$ 788,632928	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2019	R$ 5.710.285,92	R$ 788,771571	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2019	R$ 2.205.652,96	R$ 304,670620	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2019	R$ 2.206.374,93	R$ 304,770347	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2019	R$ 2.209.204,07	R$ 305,161141	R$ 51.786,28	R$ 0,00	4
06/05/2019	R$ 2.158.139,21	R$ 305,263183	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2019	R$ 2.158.860,05	R$ 305,365144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2019	R$ 2.159.581,01	R$ 305,467122	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 2.159.004,87	R$ 305,385629	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.