Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,54
18/12/2024
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
0
-0,15%
Fundo/Casca
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.888.379/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.888.379/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Razão social
11.888.379/0001-34
Nome do fundo
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.888.379/0001-34
Código ANBIMA fundo
F0000270075
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
18/12/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Razão social
11.888.379/0001-34
Nome da classe
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000270075
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
22/03/2011
Data de encerramento
18/12/2024
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 24/01/2025, 10h41
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 10.000,00
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Taxa global
Inicio da vigência: 18/12/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 18/12/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Entende-se como semestre, os períodos compreendidos entre: I – o último dia útil do mês de dezembro, exclusive, e o último dia útil do mês de junho, inclusive, e II – o último dia útil do mês de junho, exclusive, e o último dia útil do mês de dezembro, inclusive
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
12.695.840/0001-03
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidores
Atualizado: 24/01/2025, 10h41