Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,54
18/12/2024
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
0
-0,15%
Fundo/Casca
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.888.379/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.888.379/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 30,542653 | R$ 0,00 | R$ 5.791.151,11 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 5.850.895,27 | R$ 30,857745 | R$ 0,00 | R$ 252.182,19 | 11 |
| 16/12/2024 | R$ 6.133.117,41 | R$ 31,009630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/12/2024 | R$ 6.206.909,00 | R$ 31,382727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/12/2024 | R$ 6.263.138,91 | R$ 31,667031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/12/2024 | R$ 6.302.125,71 | R$ 31,864152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/12/2024 | R$ 6.241.694,99 | R$ 31,558608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/12/2024 | R$ 6.196.310,96 | R$ 31,329142 | R$ 0,00 | R$ 458.628,53 | 12 |
| 06/12/2024 | R$ 6.671.158,25 | R$ 31,405495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/12/2024 | R$ 6.702.825,69 | R$ 31,554574 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 14 |
| 04/12/2024 | R$ 6.810.217,62 | R$ 31,588861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/12/2024 | R$ 6.797.132,69 | R$ 31,528167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/12/2024 | R$ 6.831.692,70 | R$ 31,688472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/11/2024 | R$ 6.814.055,26 | R$ 31,606662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2024 | R$ 6.804.223,62 | R$ 31,561058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/11/2024 | R$ 6.834.785,63 | R$ 31,702819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/11/2024 | R$ 6.884.896,82 | R$ 31,935257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/11/2024 | R$ 6.888.450,51 | R$ 31,951741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/11/2024 | R$ 6.878.171,77 | R$ 31,904063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/11/2024 | R$ 6.901.989,80 | R$ 32,014542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/11/2024 | R$ 6.876.729,79 | R$ 31,897375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/11/2024 | R$ 6.854.899,60 | R$ 31,796116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |