Patrimônio líquido
R$ 24.817.753,65
classe
R$ 24.817.753,65
R$ 5,19
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
336
11,72%
Fundo/Casca
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
12.430.199/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
12.430.199/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 14h51
Razão social
12.430.199/0001-77
Nome do fundo
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
12.430.199/0001-77
Código ANBIMA fundo
F0000257885
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 22/04/2026, 14h51
Razão social
12.430.199/0001-77
Nome da classe
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000257885
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
29/09/2010
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 27/10/2025, 14h41
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 10.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 10.000,00
Atualizado: 22/04/2026, 14h51
Taxa global
Inicio da vigência: 24/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 24/06/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
APROPRIADA DIARIAMENTE E PAGA SEMESTRALMENTE
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
27.133.825/0001-30
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidores
Atualizado: 22/04/2026, 14h58