Patrimônio líquido
R$ 24.817.753,65
classe
R$ 24.817.753,65
R$ 5,19
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
336
11,72%
Fundo/Casca
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
12.430.199/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
12.430.199/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.817.753,65 | R$ 5,188176 | R$ 0,00 | R$ 17.667,66 | 336 |
| 19/08/2026 | R$ 24.846.246,84 | R$ 5,190437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 18/08/2026 | R$ 24.813.976,96 | R$ 5,183696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 17/08/2026 | R$ 24.782.843,29 | R$ 5,177192 | R$ 0,00 | R$ 36.852,07 | 337 |
| 14/08/2026 | R$ 24.796.860,11 | R$ 5,172429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 13/08/2026 | R$ 24.750.271,41 | R$ 5,162711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 12/08/2026 | R$ 24.600.827,34 | R$ 5,131538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 11/08/2026 | R$ 24.639.093,02 | R$ 5,139520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 10/08/2026 | R$ 24.574.977,01 | R$ 5,126146 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 07/08/2026 | R$ 24.600.573,69 | R$ 5,134305 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 06/08/2026 | R$ 24.691.331,30 | R$ 5,154295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 05/08/2026 | R$ 24.719.797,56 | R$ 5,160237 | R$ 0,00 | R$ 8.384,25 | 336 |
| 04/08/2026 | R$ 24.680.798,64 | R$ 5,150349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 03/08/2026 | R$ 24.685.346,19 | R$ 5,151298 | R$ 0,00 | R$ 50.430,08 | 337 |
| 31/07/2026 | R$ 24.624.173,26 | R$ 5,128056 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 338 |
| 30/07/2026 | R$ 24.746.040,62 | R$ 5,128443 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 29/07/2026 | R$ 24.556.478,48 | R$ 5,090598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 28/07/2026 | R$ 24.643.940,48 | R$ 5,108729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 27/07/2026 | R$ 24.587.403,41 | R$ 5,097009 | R$ 0,00 | R$ 17.392,91 | 338 |
| 24/07/2026 | R$ 24.608.955,86 | R$ 5,097870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 23/07/2026 | R$ 24.582.930,71 | R$ 5,092479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 22/07/2026 | R$ 24.508.348,79 | R$ 5,077029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |