Patrimônio líquido
R$ 10.465.174.716,04
classe
R$ 10.465.174.716,04
R$ 47,56
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
RT REPUBLIC FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.524/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT REPUBLIC FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.524/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.465.174.716,04 | R$ 47,560293 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.459.711.967,94 | R$ 47,535489 | R$ 0,00 | R$ 24.241.047,07 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 10.478.545.693,98 | R$ 47,510972 | R$ 0,00 | R$ 67.370.688,69 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 10.540.475.370,88 | R$ 47,486459 | R$ 576.351,76 | R$ 4.495.875,86 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 10.538.848.624,64 | R$ 47,461482 | R$ 57.282.584,18 | R$ 41.157,74 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 10.476.140.310,05 | R$ 47,436727 | R$ 3.245,21 | R$ 723.038,93 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 10.471.424.850,08 | R$ 47,412118 | R$ 246.193,35 | R$ 18.718,28 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 10.465.785.967,24 | R$ 47,387616 | R$ 20.000,00 | R$ 68.254,75 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 10.460.455.929,04 | R$ 47,363263 | R$ 184.498.289,07 | R$ 16.128,54 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 10.270.644.271,79 | R$ 47,338699 | R$ 0,00 | R$ 1.834.343,34 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 10.267.148.402,37 | R$ 47,314136 | R$ 0,00 | R$ 2.015.104,26 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 10.263.813.737,35 | R$ 47,289487 | R$ 954.418,48 | R$ 2.705.983,33 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 10.260.151.541,64 | R$ 47,264548 | R$ 10.246,17 | R$ 108.004,02 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 10.254.833.193,71 | R$ 47,239599 | R$ 513.967,58 | R$ 796.751,37 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 10.249.720.141,40 | R$ 47,214743 | R$ 171.924,77 | R$ 56.827,81 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 10.244.198.370,91 | R$ 47,189837 | R$ 5.490.931,28 | R$ 6.540.595,59 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 10.239.818.080,18 | R$ 47,164827 | R$ 550.827,73 | R$ 474.438,18 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 10.234.313.402,48 | R$ 47,139824 | R$ 2.315.220,34 | R$ 5.140.802,46 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 10.231.794.253,26 | R$ 47,115212 | R$ 5.954.900,29 | R$ 12.005.317,74 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 10.232.480.685,94 | R$ 47,090527 | R$ 15.702.324,58 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 10.211.411.128,03 | R$ 47,065789 | R$ 566.658,17 | R$ 122.376.470,68 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 10.327.790.418,99 | R$ 47,041054 | R$ 60.308,48 | R$ 13.942.298,48 | 21 |