Patrimônio líquido
R$ 10.333.220.941,06
classe
R$ 10.333.220.941,06
R$ 47,07
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,74%
Fundo/Casca
RT REPUBLIC FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.524/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT REPUBLIC FIF RF - RESP LIMITADA
11.419.524/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 10.333.220.941,06 | R$ 47,065789 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 10.327.790.418,99 | R$ 47,041054 | R$ 60.308,48 | R$ 13.942.298,48 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 10.336.236.338,98 | R$ 47,016327 | R$ 580.274,57 | R$ 581.183,56 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 10.330.808.684,73 | R$ 46,991634 | R$ 7.048.903,22 | R$ 7.050.000,00 | 21 |
| 20/07/2026 | R$ 10.325.330.787,95 | R$ 46,966712 | R$ 0,00 | R$ 24.427.188,67 | 21 |
| 17/07/2026 | R$ 10.344.294.093,13 | R$ 46,941917 | R$ 2.439.964,69 | R$ 67.395.203,89 | 21 |
| 16/07/2026 | R$ 10.403.779.432,74 | R$ 46,917250 | R$ 216.651,71 | R$ 5.725.591,30 | 21 |
| 15/07/2026 | R$ 10.403.830.190,82 | R$ 46,892648 | R$ 0,00 | R$ 94.539,50 | 21 |
| 14/07/2026 | R$ 10.398.379.753,01 | R$ 46,867656 | R$ 7.221.187,05 | R$ 249.984,17 | 21 |
| 13/07/2026 | R$ 10.385.994.065,69 | R$ 46,843235 | R$ 2.618.309,29 | R$ 85.798,45 | 21 |
| 10/07/2026 | R$ 10.378.077.824,03 | R$ 46,818947 | R$ 0,00 | R$ 10.053.071,30 | 21 |
| 09/07/2026 | R$ 10.382.669.241,36 | R$ 46,794332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/07/2026 | R$ 10.377.157.930,85 | R$ 46,769493 | R$ 1.173.046,23 | R$ 1.522.334,62 | 21 |
| 07/07/2026 | R$ 10.372.029.164,99 | R$ 46,744804 | R$ 235.080,25 | R$ 832.779,01 | 21 |
| 06/07/2026 | R$ 10.367.193.045,79 | R$ 46,720316 | R$ 222.984,78 | R$ 2.082.670,41 | 21 |
| 03/07/2026 | R$ 10.363.587.396,74 | R$ 46,695691 | R$ 16.319,06 | R$ 370.800,23 | 21 |
| 02/07/2026 | R$ 10.358.491.675,38 | R$ 46,671135 | R$ 291.173,30 | R$ 1.337.916,31 | 21 |
| 01/07/2026 | R$ 10.354.107.932,08 | R$ 46,646669 | R$ 11.968.652,58 | R$ 10.363.026,31 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 10.347.088.380,28 | R$ 46,622275 | R$ 11.137.319,98 | R$ 6.827.264,25 | 21 |
| 29/06/2026 | R$ 10.337.672.488,42 | R$ 46,599260 | R$ 9.180.818,72 | R$ 142.665,25 | 21 |
| 26/06/2026 | R$ 10.323.268.895,97 | R$ 46,575053 | R$ 5.446.648,56 | R$ 10.732.785,34 | 21 |
| 25/06/2026 | R$ 10.323.171.372,85 | R$ 46,550776 | R$ 90.256.641,24 | R$ 118.639.146,59 | 21 |