Patrimônio líquido
R$ 9.966.412,93
classe
R$ 9.966.412,93
R$ 4,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
11,28%
Fundo/Casca
FIF MULT CUBATÃO IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.361.531/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT CUBATÃO IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.361.531/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/03/2026, 17h11
Razão social
11.361.531/0001-26
Nome do fundo
FIF MULT CUBATÃO IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.361.531/0001-26
Código ANBIMA fundo
F0000240346
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 12/03/2026, 17h11
Razão social
11.361.531/0001-26
Nome da classe
FIF MULT CUBATÃO IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000240346
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
21/12/2009
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 12/03/2026, 17h11
Taxa global
Inicio da vigência: 04/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 04/06/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Será provisionada diariamente e calculada individualmente em relação a cada cotista.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
09.262.533/0001-16
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: 12/03/2026, 17h13