Patrimônio líquido
R$ 9.966.412,93
classe
R$ 9.966.412,93
R$ 4,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
11,28%
Fundo/Casca
FIF MULT CUBATÃO IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.361.531/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT CUBATÃO IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.361.531/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.966.412,93 | R$ 4,538171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.952.951,38 | R$ 4,532042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.932.152,00 | R$ 4,522571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.929.288,94 | R$ 4,521267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.908.071,39 | R$ 4,511606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.912.924,87 | R$ 4,513816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.913.876,73 | R$ 4,514249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.904.366,64 | R$ 4,509919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.898.260,16 | R$ 4,507138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.906.723,28 | R$ 4,510992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.876.626,64 | R$ 4,497288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.883.647,69 | R$ 4,500485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.878.042,30 | R$ 4,497932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.880.541,65 | R$ 4,499070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.857.661,52 | R$ 4,488652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.831.989,41 | R$ 4,476962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.804.320,10 | R$ 4,464363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.825.689,84 | R$ 4,474094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.832.623,47 | R$ 4,477251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.826.389,55 | R$ 4,474412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.803.283,32 | R$ 4,463891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.801.937,73 | R$ 4,463278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |