Patrimônio líquido
R$ 36.113.150,07
classe
R$ 36.113.150,07
R$ 6,98
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
12,88%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.490/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LONG ONLY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.490/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/02/2026, 14h32
Razão social
11.228.490/0001-02
Nome do fundo
JGP LONG ONLY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.490/0001-02
Código ANBIMA fundo
F0000238511
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
11.228.490/0001-02
Nome da classe
JGP LONG ONLY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000238511
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
30/11/2009
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 28/04/2025, 15h58
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 03/04/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 03/04/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h51
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
53.980.469/0001-09
Atualizado: 10/07/2025, 11h03
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: 23/02/2026, 14h36