Patrimônio líquido
R$ 36.113.150,07
classe
R$ 36.113.150,07
R$ 6,98
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
12,88%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.490/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LONG ONLY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
11.228.490/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.113.150,07 | R$ 6,977270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 36.349.184,80 | R$ 7,022874 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.908.359,83 | R$ 6,928174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 36.160.692,41 | R$ 6,976859 | R$ 0,00 | R$ 27.508,10 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.326.598,75 | R$ 7,003541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.258.376,01 | R$ 6,990388 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 36.128.720,91 | R$ 6,975010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.250.881,16 | R$ 6,998594 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 37.016.507,09 | R$ 7,156276 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 37.388.203,68 | R$ 7,237912 | R$ 0,00 | R$ 430.974,77 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 38.624.461,71 | R$ 7,392029 | R$ 1.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.288.844,98 | R$ 7,509653 | R$ 0,00 | R$ 201.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.557.305,18 | R$ 7,522481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.476.276,30 | R$ 7,507072 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.356.321,44 | R$ 7,467237 | R$ 0,00 | R$ 70.969,36 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.354.910,81 | R$ 7,453529 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.548.949,08 | R$ 7,300885 | R$ 0,00 | R$ 260.693,70 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.363.478,00 | R$ 7,405073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.087.524,30 | R$ 7,353161 | R$ 10.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.765.351,19 | R$ 7,285098 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.369.976,27 | R$ 7,388432 | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.690.273,34 | R$ 7,429105 | R$ 932.000,00 | R$ 68.968,55 | 2 |