Patrimônio líquido
R$ 2.532.889,74
classe
R$ 2.532.889,74
R$ 36,30
20/08/2026
-
3
Dias úteis
3
24,18%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BAP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
11.180.604/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB BAP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
11.180.604/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.532.889,74 | R$ 36,304016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.532.790,00 | R$ 36,302586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.512.674,95 | R$ 36,014277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.516.008,79 | R$ 36,062061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.517.283,08 | R$ 36,080325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.520.622,04 | R$ 36,128183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.527.691,31 | R$ 36,229507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.532.823,99 | R$ 36,303074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.590.950,17 | R$ 37,136199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.592.204,71 | R$ 37,154180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.628.943,64 | R$ 37,680761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.665.552,30 | R$ 38,205474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.667.513,43 | R$ 38,233583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.668.092,90 | R$ 38,241889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.669.608,74 | R$ 38,263615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.659.696,16 | R$ 38,121538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.607.737,91 | R$ 37,376818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.651.695,15 | R$ 38,006859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.637.936,06 | R$ 37,809649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.612.999,47 | R$ 37,452232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.647.401,42 | R$ 37,945317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.664.555,14 | R$ 38,191182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |