Patrimônio líquido
R$ 2.612.999,47
classe
R$ 2.612.999,47
R$ 37,45
24/07/2026
-
3
Dias úteis
3
28,92%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BAP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
11.180.604/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB BAP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
11.180.604/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 27/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 2.612.999,47 | R$ 37,452232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.647.401,42 | R$ 37,945317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.664.555,14 | R$ 38,191182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 2.604.290,18 | R$ 37,327402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 2.603.640,84 | R$ 37,318094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 2.608.114,74 | R$ 37,382219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 2.609.953,46 | R$ 37,408574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 2.637.322,50 | R$ 37,800855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 2.648.820,62 | R$ 37,965658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 2.630.096,47 | R$ 37,697284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 2.668.093,13 | R$ 38,241892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 2.596.105,23 | R$ 37,210086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 2.565.107,91 | R$ 36,765800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 2.585.300,50 | R$ 37,055222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 2.588.242,15 | R$ 37,097384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 2.613.817,76 | R$ 37,463961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 2.597.018,74 | R$ 37,223180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 2.581.781,83 | R$ 37,004788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.585.161,20 | R$ 37,053225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 2.601.081,33 | R$ 37,281409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 2.601.132,13 | R$ 37,282137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 2.584.209,14 | R$ 37,039579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |