Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,27
18/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,62%
Fundo/Casca
DIAMANTE H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.180/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
DIAMANTE H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.180/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/09/2025, 12h34
Razão social
10.489.180/0001-70
Nome do fundo
DIAMANTE H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.180/0001-70
Código ANBIMA fundo
F0000227609
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
18/08/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
10.489.180/0001-70
Nome da classe
DIAMANTE H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000227609
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
07/05/2009
Data de encerramento
18/08/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 26/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 26/06/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 15h05
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
03.384.738/0001-98
Atualizado: 10/09/2025, 12h34
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BANCO BRADESCO S/A
60.746.948/0001-12
Atualizado: 31/07/2025, 18h21