Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,27
18/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,62%
Fundo/Casca
DIAMANTE H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.180/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
DIAMANTE H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.180/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2025, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,274960 | R$ 0,00 | R$ 1.155.713,86 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 1.200.759,32 | R$ 2,363630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 1.216.637,19 | R$ 2,394884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.231.349,45 | R$ 2,423845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.218.819,78 | R$ 2,399181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.184.460,89 | R$ 2,331547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.171.925,91 | R$ 2,306873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.163.027,61 | R$ 2,289357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.139.507,39 | R$ 2,243058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.132.389,01 | R$ 2,229046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.136.183,28 | R$ 2,236515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.136.339,87 | R$ 2,236823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.129.231,79 | R$ 2,222831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.142.351,94 | R$ 2,248658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 1.159.109,80 | R$ 2,281645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.154.042,55 | R$ 2,271670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 1.167.162,64 | R$ 2,297496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 1.173.007,79 | R$ 2,309002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.182.490,22 | R$ 2,327668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.191.927,95 | R$ 2,346245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.197.729,09 | R$ 2,357665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.210.803,88 | R$ 2,383402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |