Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,92
22/11/2021
R$ 0,00
0
Dias
0
22,03%
Fundo/Casca
ITAU FI MULTIMERCADO FEF CD
02.812.124/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAU FI MULTIMERCADO FEF CD
02.812.124/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 19,924188 | R$ 0,00 | R$ 273.401.890,34 | 0 |
| 19/11/2021 | R$ 273.181.931,52 | R$ 16,910572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 273.113.277,04 | R$ 16,906322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 273.041.045,86 | R$ 16,901850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 273.024.540,12 | R$ 16,900829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 272.927.961,13 | R$ 16,894850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 272.826.423,04 | R$ 16,888565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 272.653.440,59 | R$ 16,877857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 272.460.077,75 | R$ 16,865887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 272.424.248,11 | R$ 16,863669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 272.297.304,03 | R$ 16,855811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 272.306.700,76 | R$ 16,856393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 272.244.426,04 | R$ 16,852538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 272.165.562,01 | R$ 16,847656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 272.077.183,12 | R$ 16,842185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 271.949.923,51 | R$ 16,834308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 271.796.166,65 | R$ 16,824790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 271.812.159,58 | R$ 16,825780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 271.742.380,86 | R$ 16,821460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 271.821.773,68 | R$ 16,826375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 271.894.127,53 | R$ 16,830854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 271.899.060,32 | R$ 16,831159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |