Patrimônio líquido
R$ 383.001.766,25
classe
R$ 383.001.766,25
R$ 7.617,98
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,14%
Fundo/Casca
SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
05.090.867/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
05.090.867/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 383.001.766,25 | R$ 7.617,984684 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 382.843.418,63 | R$ 7.614,835117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 382.573.895,14 | R$ 7.609,474239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 382.354.479,27 | R$ 7.605,110012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 382.127.070,60 | R$ 7.600,586806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 382.020.505,65 | R$ 7.598,467207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 381.850.175,26 | R$ 7.595,079300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 381.662.082,79 | R$ 7.591,338102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 381.547.749,89 | R$ 7.589,063997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 381.398.587,45 | R$ 7.586,097125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 381.155.041,25 | R$ 7.581,252940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 381.037.875,81 | R$ 7.578,922495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 380.807.856,89 | R$ 7.574,347371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 380.649.884,93 | R$ 7.571,205276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 380.339.585,26 | R$ 7.565,033351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 380.119.451,53 | R$ 7.560,654846 | R$ 0,00 | R$ 7.698.521,38 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 387.549.020,61 | R$ 7.555,411521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 387.294.581,72 | R$ 7.550,451140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 386.992.358,58 | R$ 7.544,559188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 386.702.510,87 | R$ 7.538,908500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 386.292.037,31 | R$ 7.530,906166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 386.245.010,84 | R$ 7.529,989368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |