Patrimônio líquido
R$ 385.881.391,32
classe
R$ 385.881.391,32
R$ 7.816,78
23/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,28%
Fundo/Casca
SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
05.090.867/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
05.090.867/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 385.881.391,32 | R$ 7.816,775266 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 385.701.615,85 | R$ 7.813,133566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 385.500.254,01 | R$ 7.809,054592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 385.225.452,90 | R$ 7.803,487963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 385.021.060,69 | R$ 7.799,347602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 384.875.550,09 | R$ 7.796,400003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 384.829.489,46 | R$ 7.795,466956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 384.693.499,71 | R$ 7.792,712220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 384.754.928,77 | R$ 7.793,956585 | R$ 0,00 | R$ 7.094.000,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 391.525.912,95 | R$ 7.787,531733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 391.207.794,41 | R$ 7.781,204289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 391.003.481,97 | R$ 7.777,140472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 390.693.833,74 | R$ 7.770,981504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 389.165.470,14 | R$ 7.740,582035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 388.914.088,73 | R$ 7.735,582006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 388.774.280,74 | R$ 7.732,801196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 388.566.557,07 | R$ 7.728,669529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 388.315.775,54 | R$ 7.723,681433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 388.206.109,33 | R$ 7.721,500149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 387.998.811,27 | R$ 7.717,376948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 387.862.196,30 | R$ 7.714,659647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 387.751.529,34 | R$ 7.712,458459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |