Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,71
12/02/2025
-
1
Dias
0
11,03%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GAIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
07.929.245/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV GAIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
07.929.245/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 19h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,713272 | R$ 0,00 | R$ 41.984,32 | 0 |
| 11/02/2025 | R$ 41.958,50 | R$ 4,710314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 41.947,51 | R$ 4,709080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 41.948,01 | R$ 4,709136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 41.981,74 | R$ 4,712923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 41.363,22 | R$ 4,643487 | R$ 0,00 | R$ 8.368.692,58 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 8.413.030,95 | R$ 4,645129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 8.409.085,82 | R$ 4,642951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.405.158,66 | R$ 4,640783 | R$ 0,00 | R$ 362,84 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 8.401.575,57 | R$ 4,638604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 8.397.933,14 | R$ 4,636593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 8.394.254,63 | R$ 4,634562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 8.390.638,14 | R$ 4,632565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 8.387.045,09 | R$ 4,630582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 8.383.392,01 | R$ 4,628565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 8.379.773,70 | R$ 4,626567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 8.376.167,69 | R$ 4,624576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 8.372.559,98 | R$ 4,622584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 8.368.897,46 | R$ 4,620562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 8.365.230,77 | R$ 4,618538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 8.361.392,40 | R$ 4,616418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 8.357.519,14 | R$ 4,614280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |