Patrimônio líquido
R$ 1.875.980.687,60
classe
R$ 1.875.980.687,60
R$ 62,90
23/07/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
21260
11,48%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
05.523.348/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
05.523.348/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 03h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 1.875.980.687,60 | R$ 62,897687 | R$ 26.000,00 | R$ 1.886.455,57 | 21260 |
| 22/07/2026 | R$ 1.876.935.990,95 | R$ 62,867369 | R$ 64.000,00 | R$ 1.213.945,06 | 21276 |
| 21/07/2026 | R$ 1.877.897.843,95 | R$ 62,861073 | R$ 73.210,10 | R$ 1.336.504,72 | 21297 |
| 20/07/2026 | R$ 1.878.107.502,32 | R$ 62,825827 | R$ 17.000,00 | R$ 4.442.017,33 | 21297 |
| 17/07/2026 | R$ 1.882.927.590,12 | R$ 62,839012 | R$ 30.000,00 | R$ 2.024.245,72 | 21324 |
| 16/07/2026 | R$ 1.887.937.010,56 | R$ 62,939531 | R$ 70.000,00 | R$ 7.252.042,93 | 21349 |
| 15/07/2026 | R$ 1.896.793.116,06 | R$ 62,995129 | R$ 67.297,78 | R$ 1.053.697,58 | 21370 |
| 14/07/2026 | R$ 1.897.532.499,99 | R$ 62,986930 | R$ 5.159,10 | R$ 2.717.944,13 | 21378 |
| 13/07/2026 | R$ 1.898.731.027,12 | R$ 62,936737 | R$ 86.102,88 | R$ 3.171.989,92 | 21399 |
| 10/07/2026 | R$ 1.904.204.150,69 | R$ 63,015738 | R$ 71.510,00 | R$ 1.663.040,64 | 21416 |
| 09/07/2026 | R$ 1.900.784.379,56 | R$ 62,850037 | R$ 6.841,59 | R$ 2.942.456,31 | 21438 |
| 08/07/2026 | R$ 1.901.722.062,64 | R$ 62,784077 | R$ 10.800,00 | R$ 2.399.166,91 | 21458 |
| 07/07/2026 | R$ 1.906.185.410,89 | R$ 62,852495 | R$ 51.101,10 | R$ 1.868.032,30 | 21476 |
| 06/07/2026 | R$ 1.908.619.896,04 | R$ 62,872838 | R$ 45.531,10 | R$ 1.263.687,84 | 21491 |
| 03/07/2026 | R$ 1.909.896.452,40 | R$ 62,874761 | R$ 46.850,00 | R$ 2.599.761,83 | 21504 |
| 02/07/2026 | R$ 1.911.905.126,12 | R$ 62,856868 | R$ 121.002,14 | R$ 2.122.047,36 | 21529 |
| 01/07/2026 | R$ 1.913.849.695,19 | R$ 62,855013 | R$ 318.315,90 | R$ 1.314.713,63 | 21543 |
| 30/06/2026 | R$ 1.913.748.804,05 | R$ 62,818995 | R$ 114.202,00 | R$ 3.774.123,55 | 21559 |
| 29/06/2026 | R$ 1.916.399.412,31 | R$ 62,785927 | R$ 26.550,00 | R$ 1.737.182,50 | 21587 |
| 26/06/2026 | R$ 1.918.712.761,47 | R$ 62,805656 | R$ 28.826,90 | R$ 2.638.048,34 | 21603 |
| 25/06/2026 | R$ 1.918.748.264,14 | R$ 62,721524 | R$ 10.000,00 | R$ 1.927.754,55 | 21630 |
| 24/06/2026 | R$ 1.919.238.973,72 | R$ 62,674923 | R$ 29.501,10 | R$ 3.892.994,14 | 21656 |