Fundos | ANBIMA Data

classe

AMBM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.696.424/0001-44

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 52,26

12/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,30%

Estruturação da classe

AMBM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

08.696.424/0001-44

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AMBM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

08.696.424/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/06/2025, 14h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2024	R$ 0,00	R$ 52,255021	R$ 0,00	R$ 12.054.137,16	0
11/12/2024	R$ 12.057.112,01	R$ 52,267917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 12.054.122,53	R$ 52,254957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 12.048.885,76	R$ 52,232256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 12.044.166,57	R$ 52,211798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 12.039.904,86	R$ 52,193323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 12.034.778,18	R$ 52,171099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 12.028.831,69	R$ 52,145321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 12.023.727,28	R$ 52,123193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 12.017.005,12	R$ 52,094052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 12.112.137,90	R$ 52,072968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 12.107.516,47	R$ 52,053099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 12.102.396,76	R$ 52,031088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 12.097.466,98	R$ 52,009894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 12.092.196,38	R$ 51,987234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 12.087.303,01	R$ 51,966197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 12.082.282,96	R$ 51,944614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 12.079.485,93	R$ 51,932589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 12.104.819,21	R$ 52,041503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 12.082.535,28	R$ 51,945699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 12.075.602,78	R$ 51,915894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 12.052.608,77	R$ 51,817038	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.