Patrimônio líquido
R$ 6.961.517,38
classe
R$ 6.961.517,38
R$ 0,55
20/08/2026
R$ 300.000,00
6
Dias úteis
1
-3,22%
Fundo/Casca
BRASIL SOVEREIGN II FIF RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON SERVICOS
Classe
BRASIL SOVEREIGN II FIF RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/12/2025, 11h44
Razão social
08.279.386/0001-24
Nome do fundo
BRASIL SOVEREIGN II FIF RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
Código ANBIMA fundo
F0000176281
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 22/12/2025, 11h44
Razão social
08.279.386/0001-24
Nome da classe
BRASIL SOVEREIGN II FIF RF DIVIDA EXTERNA
Código ANBIMA classe
C0000176281
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
01/11/2006
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
80.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Curto Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 20/06/2025, 11h43
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias úteis
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 10.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 300.000,00
Atualizado: 22/12/2025, 11h44
Taxa global
Inicio da vigência: 29/05/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 29/05/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
02.201.501/0001-61
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: 22/12/2025, 12h06