Patrimônio líquido
R$ 6.961.517,38
classe
R$ 6.961.517,38
R$ 0,55
20/08/2026
R$ 300.000,00
6
Dias úteis
1
-3,22%
Fundo/Casca
BRASIL SOVEREIGN II FIF RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON SERVICOS
Classe
BRASIL SOVEREIGN II FIF RF DIVIDA EXTERNA
08.279.386/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.961.517,38 | R$ 0,549212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.936.962,92 | R$ 0,547275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.991.807,70 | R$ 0,551602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.973.351,70 | R$ 0,550146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.015.521,32 | R$ 0,553473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.967.015,56 | R$ 0,549646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.921.078,59 | R$ 0,546022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.928.269,16 | R$ 0,546589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.842.640,20 | R$ 0,539834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.802.390,07 | R$ 0,536658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.810.512,98 | R$ 0,537299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.854.916,86 | R$ 0,540802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.878.143,45 | R$ 0,542635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.785.302,73 | R$ 0,535310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.756.470,80 | R$ 0,533036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.749.462,72 | R$ 0,532483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.807.576,15 | R$ 0,537068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.821.524,68 | R$ 0,538168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.802.407,74 | R$ 0,536660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.745.560,65 | R$ 0,532175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.765.309,95 | R$ 0,533733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.733.738,89 | R$ 0,531242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |