Patrimônio líquido
R$ 70.187.459,77
classe
R$ 70.187.459,77
R$ 96,26
22/10/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
11,01%
Fundo/Casca
ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.911.479/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA RENDA FIXA DO ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.911.479/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 70.187.459,77 | R$ 96,260649 | - | - | - |
| 21/10/2026 | R$ 70.150.680,66 | R$ 96,210207 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 70.264.436,55 | R$ 96,160605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 70.230.111,29 | R$ 96,113629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 70.198.266,51 | R$ 96,070048 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 69.969.247,99 | R$ 96,030221 | R$ 2.140.000,00 | R$ 550.090,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 68.358.869,54 | R$ 96,001476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 68.331.862,89 | R$ 95,963548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 68.299.460,08 | R$ 95,918043 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 68.515.759,94 | R$ 95,870888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 68.483.218,57 | R$ 95,825354 | R$ 0,00 | R$ 264.300,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 68.714.187,27 | R$ 95,778895 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 68.982.398,92 | R$ 95,734778 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 69.198.041,91 | R$ 95,687269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 69.166.072,58 | R$ 95,643062 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 69.283.847,30 | R$ 95,598597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 69.255.873,44 | R$ 95,559999 | R$ 19.618,08 | R$ 10.889,92 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 69.217.998,10 | R$ 95,519776 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 69.389.628,51 | R$ 95,480739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 69.358.055,01 | R$ 95,437294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 69.325.429,31 | R$ 95,392400 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 69.892.214,53 | R$ 95,347089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |