Patrimônio líquido
R$ 70.527.563,62
classe
R$ 70.527.563,62
R$ 94,13
14/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
10,90%
Fundo/Casca
ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.911.479/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA RENDA FIXA DO ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.911.479/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 70.527.563,62 | R$ 94,130862 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 70.492.169,51 | R$ 94,083622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 70.456.748,60 | R$ 94,036347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 70.421.241,91 | R$ 93,988958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 70.385.886,09 | R$ 93,941769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 70.350.570,49 | R$ 93,894635 | R$ 0,00 | R$ 25.567,31 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 70.340.792,70 | R$ 93,847478 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 70.455.197,42 | R$ 93,800088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 70.418.468,11 | R$ 93,751189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 70.382.816,48 | R$ 93,703724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 70.347.238,48 | R$ 93,656358 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 70.010.819,07 | R$ 93,607663 | R$ 0,00 | R$ 970.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 70.944.679,19 | R$ 93,560003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 70.908.472,80 | R$ 93,512255 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 71.023.256,93 | R$ 93,465911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 70.988.518,21 | R$ 93,420196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 70.953.968,21 | R$ 93,374728 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 71.218.128,53 | R$ 93,327762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 71.182.904,26 | R$ 93,281602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 71.147.413,99 | R$ 93,235094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 71.112.180,29 | R$ 93,188922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 71.076.873,56 | R$ 93,142654 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |