Patrimônio líquido
R$ 71.023.256,93
classe
R$ 71.023.256,93
R$ 93,47
27/07/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
10,80%
Fundo/Casca
ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.911.479/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA RENDA FIXA DO ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.911.479/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 71.023.256,93 | R$ 93,465911 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 70.988.518,21 | R$ 93,420196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 70.953.968,21 | R$ 93,374728 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 71.218.128,53 | R$ 93,327762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 71.182.904,26 | R$ 93,281602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 71.147.413,99 | R$ 93,235094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 71.112.180,29 | R$ 93,188922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 71.076.873,56 | R$ 93,142654 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 71.391.667,82 | R$ 93,096745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 71.356.356,68 | R$ 93,050698 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 71.320.743,96 | R$ 93,004128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 71.285.307,10 | R$ 92,957918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 71.249.861,02 | R$ 92,911695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 71.214.367,64 | R$ 92,865411 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 71.378.710,10 | R$ 92,819042 | R$ 0,00 | R$ 220.600,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 71.562.775,89 | R$ 92,771681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 71.525.777,22 | R$ 92,723717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 71.488.217,81 | R$ 92,675026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 71.451.422,66 | R$ 92,627326 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 71.433.928,68 | R$ 92,581324 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 69.099.225,44 | R$ 92,534851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 69.064.798,24 | R$ 92,488748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |