Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,27
15/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,13%
Fundo/Casca
CAPRICÓRNIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
03.657.168/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAPRICÓRNIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
03.657.168/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Razão social
03.657.168/0001-62
Nome do fundo
CAPRICÓRNIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
03.657.168/0001-62
Código ANBIMA fundo
F0000077739
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
15/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Razão social
03.657.168/0001-62
Nome da classe
CAPRICÓRNIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000077739
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
24/02/2000
Data de encerramento
15/05/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 28/04/2025, 16h17
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Taxa global
Inicio da vigência: 27/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 27/11/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
será calculada individualmente sobre cada aplicação realizada por cada cotista
Taxa de entrada
3,00%
Taxa de saída
3,00%
Atualizado: 05/08/2026, 17h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
33.311.713/0001-25
Atualizado: 02/07/2025, 19h22
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 28/04/2025, 16h20