Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,27
15/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,13%
Fundo/Casca
CAPRICÓRNIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
03.657.168/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAPRICÓRNIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
03.657.168/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/05/2025, 18h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 7,269083 | R$ 0,00 | R$ 6.848.620,71 | 0 |
| 14/05/2025 | R$ 6.850.347,77 | R$ 7,270915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 6.846.660,45 | R$ 7,267002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 6.843.072,40 | R$ 7,263193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 6.839.509,39 | R$ 7,259411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 6.835.898,73 | R$ 7,255579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 6.832.423,00 | R$ 7,251890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 6.828.970,71 | R$ 7,248226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 6.825.564,32 | R$ 7,244610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.822.129,17 | R$ 7,240964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.818.754,45 | R$ 7,237382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 6.815.463,98 | R$ 7,233890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 6.812.162,70 | R$ 7,230386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 6.808.773,52 | R$ 7,226789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 6.805.294,77 | R$ 7,223096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 6.801.422,32 | R$ 7,218986 | R$ 0,00 | R$ 755.130,24 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 7.552.884,70 | R$ 7,215482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 7.549.064,75 | R$ 7,211833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 7.545.207,61 | R$ 7,208148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 7.541.502,40 | R$ 7,204608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 7.537.595,00 | R$ 7,200875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 7.533.852,73 | R$ 7,197300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |