Patrimônio líquido
US$ 331.777,19
classe
US$ 331.777,19
US$ 2.358,63
20/08/2026
US$ 50.000,00
9
Dias
1
-2,08%
Fundo/Casca
BB FUND CLASSE D
073921
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUND CLASSE D
073921
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
073921
Nome do fundo
BB FUND CLASSE D
073921
Código ANBIMA fundo
F0000073921
Tipo do fundo
OFFSHORE
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
USD
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
073921
Nome da classe
BB FUND CLASSE D
Código ANBIMA classe
C0000073921
Categoria ANBIMA
Offshore
Tipo ANBIMA
OFFSHORE RENDA MISTA
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
30/12/1997
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Offshore
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não se aplica
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Não Aplicável
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
US$ 5.000,00
Valor mínimo para permanência
US$ 10.000,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 30/03/2000
Taxa global máxima
Início da vigência: 30/03/2000
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
30.822.936/0001-69
Gestor
30.822.936/0001-69
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
00.000.000/0001-91
Custodiante
00.000.000/0001-91
Distribuidor
DIREÇÃO GERAL
00.000.000/0001-91
Atualizado: 10/10/2024, 19h02