Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND CLASSE D

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

073921

Regulamento

Patrimônio líquido

US$ 331.777,19

Valor da cota

US$ 2.358,63

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,08%

Estruturação da classe

BB FUND CLASSE D

073921

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND CLASSE D

073921

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	US$ 331.777,19	US$ 2.358,633600	US$ 0,00	US$ 0,00	1
19/08/2026	US$ 331.498,08	US$ 2.356,649300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
18/08/2026	US$ 331.642,76	US$ 2.357,677900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
17/08/2026	US$ 331.774,61	US$ 2.358,615200	US$ 0,00	US$ 0,00	1
14/08/2026	US$ 331.847,97	US$ 2.359,136700	US$ 0,00	US$ 0,00	1
13/08/2026	US$ 331.902,19	US$ 2.359,522200	US$ 0,00	US$ 0,00	1
12/08/2026	US$ 331.790,92	US$ 2.358,731200	US$ 0,00	US$ 0,00	1
11/08/2026	US$ 331.905,68	US$ 2.359,547000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
10/08/2026	US$ 332.043,38	US$ 2.360,525900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
07/08/2026	US$ 331.813,31	US$ 2.358,890300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
06/08/2026	US$ 331.805,00	US$ 2.358,831300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
05/08/2026	US$ 331.449,29	US$ 2.356,302500	US$ 0,00	US$ 0,00	1
04/08/2026	US$ 331.038,90	US$ 2.353,385000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
03/08/2026	US$ 331.005,11	US$ 2.353,144800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2026	US$ 331.053,75	US$ 2.353,490600	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/07/2026	US$ 330.740,74	US$ 2.351,265300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/07/2026	US$ 331.329,85	US$ 2.355,453400	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/07/2026	US$ 331.271,27	US$ 2.355,036900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
27/07/2026	US$ 326.724,21	US$ 2.358,321400	US$ 0,00	US$ 0,00	1
24/07/2026	US$ 326.146,56	US$ 2.354,151900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
23/07/2026	US$ 326.612,46	US$ 2.357,514800	US$ 0,00	US$ 0,00	1
22/07/2026	US$ 326.823,51	US$ 2.359,038200	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.