Patrimônio líquido
R$ 25.156.108,19
subclasse
R$ 25.156.108,19
R$ 6,39
02/10/2026
-
59
Dias úteis
579
-
Fundo/Casca
FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
52.265.150/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
FAMA RE.CAPITAL
Classe
FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
52.265.150/0001-20
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE II DA CLASSE DO FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FIF DE AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
MPMDS1786572223
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.156.108,19 | R$ 6,393361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 579 |
| 01/10/2026 | R$ 24.659.067,31 | R$ 6,267039 | R$ 0,00 | R$ 3.366,34 | 579 |
| 30/09/2026 | R$ 24.643.198,79 | R$ 6,262152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 580 |
| 29/09/2026 | R$ 24.376.191,11 | R$ 6,194302 | R$ 100,00 | R$ 4.787,85 | 580 |
| 28/09/2026 | R$ 24.287.269,24 | R$ 6,170519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 25/09/2026 | R$ 24.362.325,96 | R$ 6,189588 | R$ 0,00 | R$ 77.429,90 | 581 |
| 24/09/2026 | R$ 24.365.478,06 | R$ 6,170776 | R$ 0,00 | R$ 16.717,10 | 584 |
| 23/09/2026 | R$ 24.769.958,98 | R$ 6,268914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 586 |
| 22/09/2026 | R$ 25.358.671,11 | R$ 6,417908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 586 |
| 21/09/2026 | R$ 25.246.805,29 | R$ 6,389597 | R$ 0,00 | R$ 11.089,45 | 586 |
| 18/09/2026 | R$ 25.237.864,21 | R$ 6,384529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 17/09/2026 | R$ 25.153.341,00 | R$ 6,363147 | R$ 0,00 | R$ 7.535,81 | 587 |
| 16/09/2026 | R$ 25.177.038,79 | R$ 6,367235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 588 |
| 15/09/2026 | R$ 25.128.155,05 | R$ 6,354872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 588 |
| 14/09/2026 | R$ 24.952.794,48 | R$ 6,310523 | R$ 0,00 | R$ 1.140,06 | 588 |
| 11/09/2026 | R$ 25.273.415,97 | R$ 6,391316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 589 |
| 10/09/2026 | R$ 25.482.927,94 | R$ 6,444299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 589 |
| 09/09/2026 | R$ 25.165.196,88 | R$ 6,363949 | R$ 0,00 | R$ 4.224,58 | 589 |
| 08/09/2026 | R$ 25.036.659,37 | R$ 6,330381 | R$ 0,00 | R$ 28.449,46 | 591 |
| 04/09/2026 | R$ 24.841.653,78 | R$ 6,273946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |
| 03/09/2026 | R$ 25.030.685,86 | R$ 6,321687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |
| 02/09/2026 | R$ 24.962.035,35 | R$ 6,304349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |