Patrimônio líquido
R$ 41.798.694,43
subclasse
R$ 41.798.694,43
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.228.771/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.228.771/0001-01
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
9ATK71782237849
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.798.694,43 | R$ 1,013477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 41.777.137,28 | R$ 1,012954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 41.754.145,25 | R$ 1,012396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 41.720.167,06 | R$ 1,011573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 41.698.653,59 | R$ 1,011051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 41.677.229,68 | R$ 1,010532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 41.655.596,98 | R$ 1,010007 | R$ 119.545,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 41.514.732,94 | R$ 1,009489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 41.493.459,11 | R$ 1,008971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 41.471.875,22 | R$ 1,008446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 41.450.352,10 | R$ 1,007923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 41.429.154,66 | R$ 1,007408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 41.407.655,30 | R$ 1,006885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 41.386.139,29 | R$ 1,006362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 41.378.454,32 | R$ 1,006175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 41.357.314,14 | R$ 1,005661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 41.335.927,26 | R$ 1,005141 | R$ 9.962.143,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 31.357.965,12 | R$ 1,004634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.342.034,94 | R$ 1,004124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.326.185,23 | R$ 1,003616 | R$ 9.713.090,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.602.038,92 | R$ 1,003102 | R$ 10.609.683,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.986.081,04 | R$ 1,002530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |