Patrimônio líquido
R$ 30.407.232,65
subclasse
R$ 30.407.232,65
R$ 1.013,57
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH II FIDC SEN2
A1YER1783710590
Atualizado: 05/10/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 30.407.232,65 | R$ 1.013,574422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/10/2026 | R$ 80.995.603,20 | R$ 1.012,445040 | R$ 50.622.252,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.356.424,64 | R$ 1.011,880821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.339.507,51 | R$ 1.011,316917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.322.599,81 | R$ 1.010,753327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.305.701,52 | R$ 1.010,190051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.288.812,66 | R$ 1.009,627089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.271.933,21 | R$ 1.009,064440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.255.063,17 | R$ 1.008,502106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.238.202,53 | R$ 1.007,940084 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 30.221.351,28 | R$ 1.007,378376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.204.509,43 | R$ 1.006,816981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.187.413,85 | R$ 1.006,247128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.170.327,96 | R$ 1.005,677599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 30.153.251,74 | R$ 1.005,108391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 30.136.185,18 | R$ 1.004,539506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 30.119.128,28 | R$ 1.003,970943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.102.081,04 | R$ 1.003,402701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 30.085.043,44 | R$ 1.002,834781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 30.068.015,49 | R$ 1.002,267183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.050.997,17 | R$ 1.001,699906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 30.033.988,50 | R$ 1.001,132950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |